racing på aksjemarkedet er som et dobbeltkantet sverd Hvis vi ikke har en skikkelig og spesifikk handelsstrategi, mister vi ikke bare verdifull tid, men også vår kapital. Derfor stopper du alle dine gjentatte tap i stedet for å avhenge av rådgivende tjenester kontinuerlig, lære denne fantastiske strategien og handle til ditt hjerte s innhold for resten av livet ditt uavhengig. Med andre ord, lær hvordan du tar en fisk. Vi har utviklet en innovativ, idiotsikker, nifty alternativ strategi Strategien er trygg, robust og beskytter hovedstaden mot all slags handelsrisiko. I aksjemarkedet, ikke strøket for vanvittig fortjeneste. Det er ikke at vi ikke får dem, men de er få og langt inne. Det er viktigere å opprettholde markedet, som i siste instans baner veien til dyp fortjeneste. Suksess på aksjemarkedet er veldig enkelt for de som definerer sine mål. Våre forventninger skal være synkronisert med markedsrealiteter. En må også ha den nødvendige kunnskap og modenhet for å forstå og akseptere hvilket aksjemarkør Et tilbud på oss. Eksponering for uoppnåelig og urealistisk avkastningsgrad vil bare føre til skuffelse og fortvilelse Først må man vurdere en s risiko appetitt, da den adskiller seg fra person til person. Høy avkastning På bekostning av å avsløre vår totale kapital til markedsrisiko Få gale handler og en vil være nede og ut av markedene for alltid. Total sikkerhet til vår hovedstad, akkurat som å deponere pengene våre i en Bank, men overlegen avkastning konsekvent. Den fantastiske strategien vi har utviklet er Foolproof og beskytter hele kapitalen i alle typer markeder --- Bull, Bear, Range-bound og Trending --- Likevel genererer mellom 8 og 15 gjennomsnittlige månedlige returns. Beginners Guide to Options. What er et alternativ Et alternativ er en kontrakt som gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen å kjøpe eller selge en underliggende eiendel en aksje eller indeks til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. Et alternativ er et derivat Det vil si at verdien er avledet fra noe annet. Ved et aksjeopsjon er verdien basert på und Forskjellende aksjekapital I tilfelle av en indeksopsjon er verdien basert på den underliggende indeksen egenkapital. Et alternativ er en sikkerhet, akkurat som en aksje eller obligasjon, og utgjør en bindende kontrakt med strengt definerte vilkår og egenskaper. Valg mot aksjer Likheter Oppførte alternativer er verdipapirer, akkurat som aksjer. Alternativer handler som aksjer, hvor kjøpere lager bud og selgere som tilbyr tilbud. Alternativer handles aktivt i et børsnotert marked, akkurat som aksjer. De kan kjøpes og selges akkurat som alle andre sikkerheter. Differanser Alternativer er derivater, I motsetning til aksjer, det vil si alternativer, får deres verdi fra noe annet, de underliggende sikkerhetsalternativene har utløpsdatoer, mens aksjene ikke er. Det er ikke et fast antall opsjoner, da det er aksjeandeler tilgjengelig. Eierne har en andel av selskapet, med avstemning og utbytterettigheter Valg overfører ingen slike rettigheter. Ring Valg og Put Options Noen forblir forvirret av alternativer Sannheten er at de fleste har brukt alternativer for s allikevel, fordi opsjonsalder er innbygget i alt fra boliglån til bilforsikring. I den listede opsjonsverdenen er deres eksistens imidlertid mye klarere. For å begynne, er det kun to typer alternativer. Call Options og Put Options. er et alternativ til å kjøpe en aksje til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. På denne måten er samtalevalg som sikkerhetsinnskudd. Hvis du for eksempel ville leie en bestemt eiendom, og forlot et depositum for det, penger ville bli brukt til å forsikre deg om at du faktisk kunne leie den eiendommen til den prisen som ble avtalt når du returnerte. Hvis du aldri returnerte, ville du gi opp ditt depositum, men du ville ikke ha noe annet ansvar. Samtalevalg øker vanligvis i verdi når verdien av det underliggende instrumentet øker. Når du kjøper et anropsalternativ, vil prisen du betaler for det, kalt opsjonsprinsippet, sikre din rett til å kjøpe den aktuelle aksjen til en spesifisert pris, kalt streikprisen. Hvis du bestemmer deg ikke å bruke muligheten til å kjøpe aksjen, og du er ikke forpliktet til, er din eneste kostnad opsjonsprinsippet. Alternativer for valg er å selge en aksje til en bestemt pris på eller før en viss dato. På denne måten er Put-alternativer som forsikringspolicyer. Hvis du kjøper en ny bil, og deretter kjøpe bilforsikring på bilen, betaler du en premie og er derfor beskyttet dersom eiendelen er skadet ved en ulykke. Hvis dette skjer, kan du bruke din policy til å gjenvinne den forsikrede verdien av bilen. I dette måte, put-opsjonsgevinstene i verdi som verdien av det underliggende instrumentet avtar. Hvis alt går bra og forsikringen ikke er nødvendig, holder forsikringsselskapet ditt premie i motsetning for å ta på seg risikoen. Med Put-alternativet kan du forsikre deg en aksje ved å fastsette en salgspris. Hvis noe skjer som fører til at aksjekursen faller og dermed skader eiendelen din, kan du utøve alternativet og selge det på det forsikrede prisnivået. Hvis prisen på aksjen din går opp, og Det er ingen skade, da trenger du ikke å bruke forsikringen, og onc e igjen, din eneste kostnad er premien. Dette er den primære funksjonen til børsnoterte alternativer, slik at investorer måter å håndtere risiko. Typer av utløp Det er to forskjellige typer alternativer med hensyn til utløpet. Det er et europeisk stilalternativ og en amerikansk stil alternativet Europeisk stil alternativet kan ikke utøves til utløpsdato Når en investor har kjøpt opsjonen, må den holdes til utløpet. Et amerikansk stil alternativ kan utøves når som helst etter at det er kjøpt. I dag er de fleste aksjeopsjoner som handles, Alternativer for amerikansk stil Og mange indeksalternativer er amerikansk stil. Det er imidlertid mange indeksalternativer som er europeiske stilalternativer. En investor bør være oppmerksom på dette når man vurderer kjøp av en indeksalternativ. Valg Premiums Et alternativ Premium er prisen på alternativet It er prisen du betaler for å kjøpe opsjonen. For eksempel, en XYZ 30. mai-samtale, det er et alternativ å kjøpe firma XYZ-aksjen, kan ha en opsjonspremie på Rs 2. Dette betyr at dette alternativet koster Rs 200 00 Hvorfor Fordi de fleste børsnoterte opsjoner er for 100 aksjer i aksjene, og alle aksjeopsjonspriser er notert på aksjebasis, så de må ganges flere ganger 100 Flere dybdepriskonsept vil bli dekket i detalj i andre avsnitt. Strike Price Strike eller utøvelseskurs er prisen som den underliggende sikkerheten i dette tilfellet, XYZ kan kjøpes eller selges som angitt i opsjons kontrakten. For eksempel, med XYZ 30. mai Call, strike pris av 30 betyr at aksjene kan kjøpes for Rs 30 per aksje. Var dette XYZ 30. mai satt, ville det tillate innehaveren rett til å selge aksjen til Rs 30 per aksje. Utløbsdato Utløpsdato er dagen da opsjonen er ikke lenger gyldig og slutter å eksistere Utløpsdato for alle børsnoterte aksjeopsjoner i USA er tredje fredag i måneden unntatt når det faller på en ferie, i så fall er det på torsdag. For eksempel kan XYZ 30. mai ringe alternativet utløper den tredje fredag i mai. s Trike-prisen bidrar også til å identifisere om et alternativ er penger, penger eller penger når du sammenligner med prisen på den underliggende sikkerheten. Du vil lære om disse vilkårene senere. Utvekslingsalternativer Mennesker hvem som kjøper opsjoner har en rettighet, og det er rett til å utøve. For en anropsoppgave kan samtaleinnehavere kjøpe aksjer til anskaffelseskurs fra anropsselgeren. For en Put-øvelse kan Put-innehaver selge aksjer til anskaffelseskurs til Sette selger. Ingen av dem som er innehaverne eller Sette innehaver er forpliktet til å kjøpe eller selge de rett og slett har rett til å gjøre det, og kan velge å trene eller ikke å utøve basert på egen logikk. Utvalg av opsjoner Når en opsjonsinnehaver velger å utøve en alternativ, en prosess begynner å finne en forfatter som er kort den samme typen alternativ, dvs. klasse, strekkpris og opsjonstype En gang funnet, kan forfatteren bli tildelt. Dette betyr at når kjøperne trener, kan selgere bli valgt for å gjøre godt på deres Forpliktelser. For et anropsoppdrag er samtaleforfattere re kreves å selge aksjer til strykekurs til Call-holder. For en Put-oppgave, er Put-forfattere pålagt å kjøpe aksjer til Strike-prisen fra Put-innehaveren. Typer av opsjoner Det er to typer alternativer - ring og sett Et anrop gir Kjøperen har rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe det underliggende instrumentet. Et sett gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen, til å selge det underliggende instrumentet. Selge et anrop betyr at du har solgt rett, men ikke forpliktelsen, for noen å kjøpe noe fra deg Å selge et sett betyr at du har solgt rett, men ikke forpliktelsen, for noen å selge noe til deg. Stopppris Den forutbestemte prisen som kjøperen og selgeren av et alternativ har avtalt er Strekkpris, også kalt utøvelseskurs eller slående pris. Hvert alternativ på et underliggende instrument skal ha flere strike-priser. I opsjonsalternativet for penger - underliggende instrumentpris er høyere enn strike-prisen Put-opsjon - underliggende instrumentpris e er lavere enn strike price. Out av pengene Call opsjon - underliggende instrumentprisen er lavere enn strike price Put opsjon - underliggende instrumentpris er høyere enn strike price. At pengene Den underliggende prisen tilsvarer strike-prisen. Utløpsdag Alternativer har endelige liv Utløpsdato for opsjonen er den siste dagen som opsjonseieren kan utnytte opsjonen. Amerikanske opsjoner kan utøves når som helst før utløpsdatoen etter eierens skjønn. Dermed kan utløps - og treningsdager være ulike europeiske opsjoner kan bare utøves på utløpsdagen. Underliggende instrument En klasse av opsjoner er alle putene og samtaler på et bestemt underliggende instrument. Det som et alternativ gir en person rett til å kjøpe eller selge, er det underliggende instrumentet. indeks alternativer, den underliggende skal være en indeks som den følsomme indeksen Sensex eller SP CNX NIFTY eller individuelle aksjer. Likvidere et opsjon En opsjon kan likvideres i ree måter En avsluttende kjøp eller salg, oppsigelse og utøvelse Kjøp og salg av opsjoner er de vanligste likvidasjonsmetodene. Et opsjon gir rett til å kjøpe eller selge et underliggende instrument til en fast pris. Call option eiere kan utøve sin rett til å kjøpe underliggende instrument Utstederne av opsjonsopsjoner kan utøve sin rett til å selge det underliggende instrumentet. Bare opsjonsinnehavere kan utnytte opsjonen. Generelt er utøvelse av opsjon vurdert som å kjøpe eller selge det underliggende instrumentet mot vederlag. Alternativer som er i bruk penger er nesten sikker på å bli utøvet ved utløpet. De eneste unntakene er de alternativene som er mindre penger enn transaksjonskostnadene for å utøve dem ved utløpet. Det viktigste alternativet trening forekommer innen få dager etter utløpet fordi tiden premien har falt til et ubetydelig eller ikke-eksisterende nivå. Et alternativ kan bli forlatt dersom premien igjen er mindre enn transaksjonskostnadene ved likvidering av det samme. Opptak Prici ng Valgprisene er satt av forhandlinger mellom kjøpere og selgere. Prisene på opsjoner påvirkes hovedsakelig av forventningene til fremtidige priser på kjøpere og selgere og forholdet mellom opsjonsprisen og instrumentets pris. En opsjonspris eller premie har to komponenters egenverdi og tid eller ekstrinsic value. The inneboende verdi av en opsjon er en funksjon av sin pris og strike-prisen. Den inneboende verdien er lik verdien i opsjonen. Tidsverdien av et alternativ er beløpet som premien overstiger den inneboende verdien Tidsverdi Alternativ premie - egenkapital. Konkurrentens Guide til opsjonshandel og Investering i Call and Put Options. Bruk av denne nettsiden og / eller produkttjenester som tilbys av oss, indikerer at du aksepterer vår ansvarsfraskrivelse. Ansvarsfraskrivelse Futures, opsjon aksjehandel er en høyrisikoaktivitet. Enhver handling du velger å ta i markedene, er helt ditt eget ansvar, vil ikke være ansvarlig for noen direkte eller indirekte, følgeskader eller tilfeldige skader eller tap som oppstår som følge av bruken av denne informasjonen Denne informasjonen er heller ikke et tilbud om å selge eller oppfordre til å kjøpe noen av de nevnte verdipapirene her. Skribenter kan eller ikke handles i verdipapirene nevnt Alle navn eller produkter nevnt er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Opphavsrett Alle rettigheter reservert. Hvorfor og hvordan å handle i Nifty futures. Updated 28. juli 2010 09 10 IST. A n indeks framtid er et derivat, ligner en lager fremtid, hvis verdi er avhengig av verdien av den underliggende, i dette tilfellet indeksen som SP CNX Nifty eller BSE Sensex. By trading i indeks futures, er en investor kjøp og salg kurv av aksjer som består av indeksen i deres respektive vekter. Stockindeks futures handles i antall kontrakter Hver kontrakt vil være å enten kjøpe eller selge en fast verdi av indeksen. Kontraktens verdi vil være størrelsesstørrelsen multiplisert av indeksverdien. Om nifty futures. Nifty futures er indeks futures hvor den underliggende er SP CNX Nifty indeksen i India, startet indeksen futures trading i 2000 på National Stock Exchange NSE. For Nifty futures kontrakter, er tillatt tillatt størrelse 50 , og i multipler på 50 som andre futureskontrakter, har Nifty futures-kontrakter også en tre-måneders handelssyklus - i nærheten av måneden, den neste måneden og den siste måneden. Etter utløpet av nærmånekontrakten, er en ny Kontrakt med tre måneders varighet vil bli introdusert på neste handelsdag. Investorer kan handle i Nifty futures ved å ha et marginbeløp i sin konto. Denne marginen er en prosentandel av kontraktsverdien. Det er vanligvis ca 10-12 prosent. Klikk NEX T for å lese hvorfor du bør gå for dem. Hvorfor og hvordan å handle i Nifty futures. Updated 28. juli 2010 09 10 IST. W han burde du gå for dem. Henting Enkelt sagt er sikring en strategi som bidrar til å begrense tap Eksponering for aksjer er lik eksponering for en indeks Dette skyldes at de fleste aksjer flytter seg sammen til markedet. Eksponering for indeks futures bidrar til å sikre denne risikoen. Spekulative gevinster Hvis du er sikker på fremtidige markedsbevegelser, kan du tjene penger gjennom indeks futures Hvis du bullish på markedet, kjøp indeks futures Hvis bearish, bør du selge indeks futures. How de jobber Du inngår en Nifty futures kontrakt med en spesifisert indeksverdi Ved kontraktens utløp vil investorens fortjeneste være forskjellen mellom nivået på indeksen ved utløp og det nivået som er angitt i futures-kontrakten på kjøpstidspunktet. Stort lager, lange indeks futures Det er tidspunkter når du selger aksjen, men det er en oppside på markedet, noe som resulterer i tapte potensial fortjeneste Indeks futures hjelper deg med å redusere denne risikoen Ved å kjøpe indeks futures når du er kort på aksjen, kan du minimere mengden potensiell fortjeneste tapt. Egen portefølje, korte indeks futures Det er tider når du eier en portefølje og er ubehagelig om markedsforholdene Du kan sikre denne risikoen ved å selge indeks futures Konseptet er basert på det faktum at hver portefølje har indekseksponering og risiko er regnskapsført av svingninger i indeksen. Klikk på NESTE for å vinne strategier med eksempler. Hvorfor og hvordan å handle i Nifty futures. Updated on 28. juli 2010 09 10 IST. Long Stock, Short Index Futures. Oppsigter at du er lenge 500 aksjer i Reliance Industries til en pris på Rs 1.000 per aksje spot. Nifty er på 5.000 og Nifty futures er på 5.020. For å beskytte din Rs 5 lakh Rs 500.000 posisjon fra et marked nedgang, du må selge 100 Nifty futures Anta at utløpsdatoen er spot futures Nifty er på 4.750 5 prosent fall Ved lukking, begge posisjonene, ville du tjene Rs 2000.Your posi i Reliance Industries ville ha falt med Rs 25 000 og den korte Nifty ville ha fått Rs 27 000, dvs 100 x 5,020-4,750. Stort lager, Long Index Futures. Anta at du er kort 400 aksjer i Infosys Technologies til en pris på Rs 2,500 per aksje spot Nifty er på 5000 og Nifty futures er på 5.050. For å beskytte din Rs 10 lakh Rs 1 million posisjon fra et marked oppå, må du kjøpe 200 Nifty futures Hvis etter utløpet er spot futures Nifty på 5 250 5 prosent økning , ved å lukke begge posisjoner, mister du ingenting. Din posisjon i Infosys vil resultere i et tap på Rs 50.000 og den korte Nifty ville ha oppnådd Rs 50,000, dvs. 200x 5,250-5000. Hedging Portfolio Risk. Suppose stedet Nifty er på 5000 og de tre - month Nifty futures på 5.015 For å beskytte en portefølje av Rs 5 lakh Rs 500 000 fra en dråpe i markedet, må du selge 100 desember Nifty futures. Suppose på utløpsdatoen er spot futures Nifty på 4,500 10 prosent faller Din sikringsstrategi vil gi deg et fortjeneste på Rs 51 500 i e 100x 5,015-4500, som kompenserer for Rs 50 000 10 prosent fall i porteføljen din.
No comments:
Post a Comment